Материалы для ознакомления к годовому Общему Собранию 18 - 30 июня Годовой отчёт Председателя
Отчёт Председателя по итогам финансово-хозяйственной деятельности
ТСН «Рябинушка» за период июль 2025 – июнь 2026 год
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
- Расходы на содержание имущества общего пользования
- Земельный налог на имущество общего пользования (ИОП)
Общая площадь земельных участков общего пользования (3 км всех дорог, детская площадка, участок сторожки и площадка ТКО) составляет 19 074 кв. метров, кадастровая стоимость 5 825 453,13 рублей. Ставка земельного налога 0,3% от кадастровой стоимости: 5 825 453,13*0,003 = 17 476,36 р. Вносится поквартально.
В смете было заложено 17 500 р., фактические расходы составили 17 476 р., остаток – 24 р.
- Ремонт дорог
В смете было заложено 60 000 рублей.
В сентябре 2025 года были засыпаны мелким щебнем самые крупные ямы по Линиям и на Центральной дороге. 18 кубометров (25 тонн) известнякового щебня фракции 5-20 мм были развезены трактором и разровнены вручную.
25 тонн щебня 40 500 р.
Работа трактора 12 000 р.
Ручное разравнивание 2 000 р.
Всего 54 500 р., остаток 5 500 р.
На Линиях щебень укатали машинами, и он держится, а вот на Центральной нарушители скоростного режима выбили всю щебенку.
- Чистка дорог от снега
В смете было заложено 50 000 р., исходя из расходов предыдущих лет.
За зиму весь Сад чистили трижды: 28 декабря, 25 января и 8 марта. Общая сумма расходов составила 47 500 р., остаток 2 500 р.
Кроме того, Ильнур-27 и Эльмир-163/1 несколько раз чистили своими машинами часть Сада бесплатно, за что им отдельное спасибо.
Жизнь показала, что надо закладывать больше чисток (и денег). При минимальном бюджете приходится тянуть до последнего. Если навалит сугробы как в начале марта, да ещё и постоянный трактор не ко времени сломается – и придётся заказывать менее мощный, но более дорогой трактор. Так что требуется заложить 5-6 чисток на зиму. Если будет мало снега, значит сэкономим.
- Обрезка свисающих на дороги веток, скашивание травы на ЗОП Сада и вокруг него, измельчение растительных отходов
В прошлом году неплохо почистили Сад, спилив и измельчив более 200 кубометров кустов и даже деревьев. Укоротили почти все деревья, касавшиеся электропроводов. Практически везде обрезали торчащие на проезжую часть ветки. Все эти меры безопасности будем принимать и дальше.
В июле были спилены все клёны за забором Пожарной дороги, от ворот до 5 Линии. Они вымахали уже выше электролинии, закрывали прожектора и лезли под забором на территорию Сада. Теперь надо регулярно выкашивать поросль, не давая разрастись. Тем более, что с сентября 2026 года за кленовые заросли назначены немалые штрафы.
Спиливание на 600 кв. метрах и измельчение стоили в сумме 52 000 рублей.
Спиливание и измельчение кустов, загораживавших видимость на выездах из Сада, стоили 5 000 р.
В августе покос травы на выездах, между конторой и сторожкой обошёлся в 3 000 р.
Когда я написал, что можно нести ВЕТКИ к мусорке и к сторожке для централизованного измельчения, я не ожидал, что потащат кусты и целые деревья. Всего за 3 дня было измельчено более 150 кубометров кустов и деревьев со всего Сада. в итоге это стоило 112 000 р. Причём, не успели закончить измельчение – потащили опять. Пришлось устроить экстренное обсуждение этого вопроса, где большинство высказалось за прекращение этого «праздника жизни».
На всю эту статью расходов закладывалось 80 000 р., по факту вышло 175 803 р. Превышение сметы составило 95 803 р. Утешает лишь то, что вывоз такого объёма «хапугами» обошёлся бы раза в 3 дороже.
- Расходы на безопасность
2.1. Сторож
Сторожа решили не брать, так что заложено 0 р., и потрачено 0 р.
2.2. Обслуживание (ремонт) откатных ворот
Было заложено 12 500 р., израсходовано 7 525 р., остаток 4 975 рублей.
В ноябре кто-то смял ящик мотора на центральных воротах. Установить виновника не удалось, потому что за несколько дней до этого сломался блок питания на записывающем устройстве видеокамер. Новый ящик обошелся в 3 525 р.
Зимой центральные ворота стали работать с частыми перебоями, и я их отключил, чтоб не сломались окончательно. В апреле мастер провёл техобслуживание и отрегулировал ворота. Это обошлось в 4 000 рублей.
Мастер сказал, что необходимо менять направляющую шину и ролики. Если посмотреть снизу, то видно насколько разъезжена шина, потому ворота так вихляются и периодически клинят.
Замена шины, роликов на одних воротах и их регулировка по апрельским ценам стоят 50 400 рублей (коммерческое предложение прислали).
2.2.1. Оплата мобильной связи для ворот
В смете было заложено 1 100 рублей, израсходовано 1 000 рублей, остаток 100 рублей. Основные расходы из-за СМС-сообщений при добавлении-изменении номеров в базах ворот. Но с 1 июня МТС поднимает тариф, так что в следующем году нужно больше.
2.3. Видеонаблюдение
В смете было заложено 14 000 рублей, израсходовано 21 364,36 рублей. Превышение сметы составило 7 364,36 рубля.
Кабельная камера на пожарных воротах перестала работать. Замена поврежденного кабеля обошлась бы примерно в 40 тысяч рублей, о чём я писал в прошлом году. Поэтому было решено купить и установить 4G-видеокамеру.
Видеокамера на ворота, розетка для её электропитания, симка, тариф и карта памяти в сумме обошлись в 6 283,36 р.
Карта памяти и блок питания для видеокамеры на мусорке стоили вместе 1 400 руб. Монтаж камеры с подключением ещё 4 000 рублей.
Пришлось заменить сгоревший блок питания на записывающем устройстве кабельных камер на центральных воротах. Вызов мастера и замена блока питания обошлись в 3 000 рублей.
После двух поломок было решено купить новую камеру на мусорку за 2 581 рубль. Однако старую камеру удалось восстановить, так что теперь у нас есть запасная. Либо можно установить её на детскую площадку.
В конце мая камера на мусорке опять перестала работать, пришлось вызывать мастера. Наладка обошлась нам в 3 000 рублей.
Тарифы камер на ТКО и пожарных воротах стоили в сумме 1 100 рублей. После перевода служебной симки председателя с Т-мобайл в Билайн я просто подключил их к тарифу служебной симки. Теперь не надо отдельно платить по 350-400 рублей за тарифы симок камер, просто в день списывается по 10,2 рубля за обе камеры.
2.4. 1. Замена прожекторов
Было заложено 9 000 рублей на замену 5 прожекторов (5 шт. * 300 р. = 1500 р. Работы по замене 1500 р. * 5 раз = 7500 р)
По факту ушло 24 110 рублей, превышение сметы составило 15 110 р.
За год пришлось заменить 13 прожекторов вместо пяти. Кроме того, установить новый прожектор и фотореле в конце 7 Линии.
В общем, надо подумать насчёт установки более надёжных прожекторов, хоть они и дороже. В замененных прожекторах была влага (конденсат) и выгоревшие светодиоды. Нынешние прожекторы стоят по 250-300 рублей, а вот замена 1 прожектора обходится в 2 500 р., и это вдвое дешевле, чем официально заказывать работы через БашЭнерго.
2.4.2. Оплата электроэнергии на ворота, освещение дорог и площадки сбора ТКО
В смете было заложено 25 000 рублей при тарифе 3,44 р/кВт. С 1 января 2026 года тариф стал 3,49 р/кВт.
Фактические расходы за 11 месяцев составили 20 576,5 руб. В прошлом году, при тарифе 3,44 р/кВт, за июнь расходы были 1129,5 р. Учитывая повышение тарифа, можно прогнозировать 1300 р. за июнь 2026 года. Тогда остаток будет 3 124 рубля.
К слову, я сильно удивился, когда счёт в марте оказался больше февральского. Спросил у электриков как это может быть? Мне объяснили, что садовская линия не изолирована – голый алюминий. И там, где влажные по весне ветки касаются голых проводов, ток уходит в землю. Так что, кроме риска короткого замыкания и пожара, касающиеся проводов ветки ещё и уводят в землю наши деньги. Кто ещё не обрезал высокие деревья, касающиеся ЛЭП, должны это сделать. Деревья на ваших участках, вам и устранять проблему.
2.5. Оплата работы уборщика площадки ТКО
В смете заложено 18 000 рублей за год: ноябрь-апрель по 1000 р/ мес., май-октябрь по 2000 р./месяц.
По договору Белаиду выплаты производятся дважды в год – в декабре 10 000 р. и июне будет выплачено еще 8 000 р.
2.6. Оплата услуг по вывозу ТКО
За год вывозится 288 кубометров мусора, по 683,11 р/кубометр. Итого мы должны уплатить САХ (СпецАвтоХозяйству) 197 133,12 руб.
В смете заложено 164 277,6 р., остальные 32 855,52 р. это пожертвования Умарова Султана на основании заключенного договора. Он оплачивал вывоз 1 бункера (8 кубов) в месяц с мая по октябрь, за что ему отдельное спасибо.
2.7. Ремонт ворот и калитки в конце Центральной
В смете было заложено на ремонт ворот 10 000 рублей. По факту пришлось делать новую калитку взамен украденной. Расходы составили 14 986 р, включая покупку замка. Превышение сметы 4 986 р.
- Административные расходы
3.1.1. Зарплата Председателя ТСН (начислено)
По трудовому договору зарплата Председателя составляет МРОТ по РБ, который индексируется ежегодно. Было заложено 309 672 р. на год при МРОТ 25 806 р. (с 15% Уральского коэффициента). В январе 2026 года МРОТ увеличился до 31 156,95 р. с уральскими.
3.1.2. НДФЛ (13%)
Из начисленной зарплаты удерживается НДФЛ 13 %. По МРОТ 2025 года заложено 40 257,36 р. с учётом выросшего МРОТ отчисления в бюджет составят 42 877 р. за год. Превышение 2 619,64 р.
3.1.3. Зарплата Председателя ТСН (на руки)
После вычета НДФЛ, «на руки» оставалось 22 451, 22 р. в месяц. С января стало 27 106,55 р. в месяц.
Было заложено 269 414,64 р. на год, по факту с учётом июня будет 297 346,62 р. Превышение 27 931,98 р за год.
3.1.4. Взносы в СФР (Социальный Фонд России) - 30%
3.1.5. Взносы на социальное страхование от несчастных случаев - 0,2%
Ежемесячно в Социальный фонд отчисляется 30 % от начисленной зарплаты на медицину и пенсию, до которой ещё дожить надо. Также ежемесячно отчисляются взносы на социальное страхование от несчастных случаев - 0,2% от начисленной зарплаты.
Заложено 93 520,94 р., по факту 95 371,84 р. Превышение 1 850,9 р. за год.
3.2. Услуги бухгалтера
Заложено 48 000 р. на год, по 4 000 р. в месяц за составление отчётов в ФНС, СФР и прочие органы. По договору выплачиваются за полугодие в декабре и июле. Выплачено 24 000 р. и еще столько же будет выплачено в июле, после сдачи полугодовой отчётности. Наиля выяснила, почему с нас в 2023 году брали двойной Земельный налог, и налоговая деньги нам вернула.
3.2.1. Программное обеспечение (СБИС и КриптоПро для ЭЦП)
Для сдачи отчётности и электронного документооборота мы пользуемся программой СБИС, годовая лицензия на которую стоит 8 400 рублей. Сколько заложено, столько и заплатили.
3.3. Услуги юриста (адвоката, нотариуса)
За год были собраны практически все долги с 2013 года. Когда я принял дела, было 118 участков с долгом более 500 рублей на сумму 910 220 рублей, сейчас 4 участка должны в сумме 60 401 р. без учёта пеней. Это стоило много нервов, но со всеми обошёлся без суда.
Сейчас идёт судебный процесс с самым злостным должником – собственником участка 107а, по которому не платили взносы с момента покупки в 2013 году. Сумма долга 47 682 р., а с процентами 52 648,7 р. на 1 июня.
Пришлось заключить договор с юристом на ведение этого дела. Услуги юриста, госпошлина и сопутствующие расходы составили 38 000 рублей. Эти расходы должен будет компенсировать должник после выигранного нами процесса. А пока превышение сметы составляет 8 000 рублей.
3.4. Освещение, отопление конторы
Помещение конторы (ларёк) не пригодно для постоянной работы, тем более для хранения документов. Встречи в конторе происходят по договоренности и длятся недолго, потому что температура внутри не отличается от наружной. Так что расходы были отнесены в статью «Освещение Сада».
3.5. Покраска конторы
Было заложено 5 000 рублей на покраску конторы, но осенью было не до того. Потом стало ясно, что по многим статьям у нас превышение сметы, решил отложить это дело.
- Накладные расходы
4.1. Услуги и комиссии банка по обслуживанию расчётного счёта
Заложено 12 000 рублей, за 11 месяцев расходы уже 21 506 р. Сбербанк поднял стоимость обслуживания счёта и комиссии, поэтому превышение уже 9 656 рублей. В июне ожидается ещё 1200-1500 р., в зависимости от деятельности.
4.2. Канцелярские расходы: бумага, скрепки, степлеры, ручки, картриджи и др.
Было заложено 5 000 рублей, расходы 5 437 р., превышение сметы 437 рублей.
В эти расходы включено изготовление 7 указателей Линий для пожарной дороги (2 520 р.). Ну и расход бумаги, файлов, папок и картриджа для принтера увеличился – ежемесячная отчётность для Ревкома, Протоколы Правления и особенно Общих Собраний с распечаткой всех сканов голосований.
4.3. Расходы на связь: письма должникам, переписка с организациями, симка председателя
Заложено 7 500 р., расходы с учётом июня составят 11 061 р. Превышение 3 561 р.
Почтовые расходы по судебному иску 760 рублей.
Пришлось перевести служебную симку с Т-мобайл в Билайн. Потому что в Т-мобайл связь вообще не работала при воздушных опасностях, и не было возможности подключить видеокамеры. В Билайн тариф дороже на 200 р. в месяц, зато теперь не надо платить по 800 р/месяц за тарифы 2 симок видеокамер, просто списывается по 10,2 р/сутки с тарифа председательской симки.
4.4. Транспортные расходы
Заложено 12 000 р., расходы составили 732 р. Сэкономлено 11 268 рублей, потому что всё, что можно, я решаю через интернет, с электронной подписью. В город выезжаю только когда без личного присутствия не обойтись.
4.5. Штрафы, пени и т.п.
Было заложено 3 000 р. на основании расходов прошлых лет. По факту мы уплатили ТРИ КОПЕЙКИ пеней в Социальный Фонд. Экономия 2 999,97 рубля.
- Непредвиденные расходы
Налог на прибыль (за полученные с депозитов проценты): 2 536 р.
Налог на имущество (дом сторожа): 398,78 р. (зачтено с ЕНС)
Госпошлина по судебному иску: 4 000 рублей.
Плата за предоставление сведений из ЕГРН: 4 440 рублей.
Диагностика и пересборка электрощитов на конторе, замена автоматов и фотореле: 15 000 р.
Уборка мусора, веток и опилок за пределами площадки ТКО: 10 000 рублей.
Было заложено 20 000 рублей, расходы составили 36 374,78 рубля. Превышение 16 374,78 р.
Итог по членским взносам:
Общие расходы членских взносов по смете должны были составить 1 015 470, 54 рубля. Членский взнос должен был составить 9,62 рубля с 1 квадратного метра участка
Смета была уменьшена на 277 085 рублей – часть остатка собранных за 12 лет долгов. Размер взноса стал 6,99 рубля с 1 квадратного метра.
По смете требовалось собрать членских взносов на сумму 738 386 рублей.
За 11 месяцев было собрано членских взносов (с долгами прошлых лет) на сумму 805 184,3 рубля, четыре человека внесли авансом взнос за 26-27 год еще на 14 500 рублей.
По факту расходы членских взносов за 11 месяцев составили 1 021 601 рубль. С прогнозом июньских платежей будет около 1 110 572 рубля. Превышение общей сметы по членским взносам ожидается 104 101,9 рубля.
Проценты по депозитам, пени-проценты должников, пожертвования и компенсация «Красной Горки» за электроэнергию для водомата составили 94 635,7 рубля, что позволило практически покрыть разницу между запланированными и фактическими расходами.
На 1 июня 2026 года остаток членских взносов составляет 418 675,57 рубля с учётом запаса.
ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ
6.1. Начало благоустройства 1 Линии
Было заложено 120 000 рублей, расходы 74 320 рублей, остаток 45 680 рублей.
В июле были спилены и измельчены деревья и кусты перед 1 Линией от пожарных ворот до 5 участка. Это обошлось в 60 000 рублей.
В августе был нанят трактор для выкорчёвывания оставшихся пней и столбов старого забора. Это стоило 14 320 р.
В смете был также заложен вывоз спиленных деревьев и кустов «хапугами», но у бригады был мощный измельчитель, так что на вывозе мы существенно сэкономили.
6.2. Замена части забора (50 метров) перед 1 Линией
Была запланирована замена 50 метров забора перед 1 Линией по 2500 р. за погонный метр. В смете заложили 125 000 рублей.
Длина расчищенного от зарослей и старого забора составила 86 метров. Чтоб не оставлять открытое пространство, было решено сделать новый забор на всю расчищенную длину. Благо я настоял, чтоб оставили «заначку» на подобные случаи. Общие расходы составили 220 000 рублей. Потрачено на 95 000 рублей больше, но и сделано больше. В этом году погонный метр стоит уже 2 800 рублей. То есть эти 36 сверхплановых метров стоили бы уже не 95 000, а 100 800 рублей.
6.3. Организация видеонаблюдения на детской площадке
Было заложено 12 500 рублей, но так как многие были против организации видеонаблюдения на детской площадке, и по другим статьям расходов было превышение сметы, я решил отложить реализацию этого дела.
Итог по целевым взносам:
По смете было заложено расходов целевых взносов на 257 500 рублей.
Взнос должен был составить 2,44 рубля с 1 квадратного метра участка.
Вычли из сметы остаток взносов прошлых лет – 64 573 рубля. Взнос стал 1,83 р/кв. метр.
Нужно было собрать целевых взносов 192 927 рублей.
Собрано за 11 месяцев 213 014,4 рубля с учётом погашенных долгов прошлых лет.
Пени-проценты должников принесли ещё 2 875,5 рубля.
Авансовые платежи по целевому взносу следующего года 3 500 рублей
По факту ушло 294 320 рублей. Перерасход 36 820,4 рубля.
Остаток членских взносов на 1 июня 2026 года: минус 10 357,08 рубля. И это с учётом пеней и авансов на следующий год.
ОБЩИЕ ИТОГИ:
Всего за 11 месяцев собрано 1 134 769,82 рубля. Из них:
Членские и целевые взносы за 2025-26 год – 1 036 198,39 рубля
Авансовые платежи по взносам на 2026-27 год – 18 000 рублей
Пени и проценты за просрочку уплаты взносов – 11 483,8 рубля
Проценты по депозитам – 65 879,42 рубля
Пожертвования Умарова Султана на вывоз мусора – 16 629,9 рубля
Компенсация от «Красной Горки» за электроэнергию для водомата – 3 518 рублей
Возврат переплаты от Росреестра – 1 060 рублей
Долги по взносам на 1 июня 2026 года – 54 510 рублей без учёта пеней.
Общие расходы за 11 месяцев составили 1 337 109,6 рубля.
Дефицит бюджета Сада составил 220 339,8 рубля